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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 337.00 | 28 069.00 | 140 268.00 | 168 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 337.00 | 28 069.00 | 140 268.00 | 168 337.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 975 333.00 | 616 204.00 | 359 129.00 | 975 333.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 976 913.00 | 616 204.00 | 360 709.00 | 976 913.00 |
110 Total général Actif | 1 145 250.00 | 644 273.00 | 500 977.00 | 1 145 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 883 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -393 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 082.00 | 12 488.00 | | 12 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 750.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 296.00 | 8 939.00 | | 8 296.00 |
252 Charges sociales | 3 900.00 | 4 122.00 | | 3 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 627.00 | 3 962.00 | | 4 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 685.00 | 30 261.00 | | 29 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 685.00 | -30 261.00 | | -29 685.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 24 451.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 363 764.00 | 163 595.00 | | 363 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -393 481.00 | -169 404.00 | | -393 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 363 764.00 | | | 363 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 363 764.00 | | | 363 764.00 |