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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 648.00 | 64 724.00 | 17 923.00 | 82 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 448.00 | 64 724.00 | 46 723.00 | 111 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
060 Stock marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
084 Disponibilités | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
110 Total général Actif | 152 605.00 | 64 724.00 | 87 881.00 | 152 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 712.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 070.00 | 45 038.00 | | 64 070.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 250.00 | 243 363.00 | | 232 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 371.00 | 8 479.00 | | 3 371.00 |
230 Autres produits | 2 530.00 | 1 803.00 | | 2 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 222.00 | 298 682.00 | | 302 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 466.00 | 9 841.00 | | 10 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | 22.00 | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 888.00 | 81 775.00 | | 83 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | -140.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 71 128.00 | 67 656.00 | | 71 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 3 561.00 | | 3 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 438.00 | 97 830.00 | | 100 438.00 |
252 Charges sociales | 17 395.00 | 19 720.00 | | 17 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 784.00 | 7 973.00 | | 6 784.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 980.00 | 288 244.00 | | 293 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 242.00 | 10 438.00 | | 8 242.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | 1 788.00 | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 698.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 712.00 | 9 552.00 | | 8 712.00 |