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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 226.00 | 591.00 | 1 635.00 | 2 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 831.00 | 77 731.00 | 33 100.00 | 110 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 856.00 | 78 322.00 | 83 535.00 | 161 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
072 Créances – Autres | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
084 Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
110 Total général Actif | 208 724.00 | 78 322.00 | 130 402.00 | 208 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 875.00 | 68 603.00 | | 69 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 474 259.00 | 341 071.00 | | 474 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362.00 | 209.00 | | 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 380.00 | 11 213.00 | | 20 380.00 |
230 Autres produits | 8 115.00 | 3 037.00 | | 8 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 992.00 | 424 133.00 | | 572 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 329.00 | 12 303.00 | | 14 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -1 104.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 607.00 | 126 812.00 | | 162 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 361.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 143 606.00 | 115 124.00 | | 143 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | 3 834.00 | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 436.00 | 138 349.00 | | 211 436.00 |
252 Charges sociales | 42 266.00 | 28 970.00 | | 42 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 492.00 | 7 172.00 | | 11 492.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 952.00 | 431 830.00 | | 589 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 960.00 | -7 697.00 | | -16 960.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 231.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 688.00 | -7 944.00 | | -17 688.00 |