| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 157.00 | 59 659.00 | 12 499.00 | 72 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 957.00 | 59 659.00 | 41 299.00 | 100 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
060 Stock marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
072 Créances – Autres | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
084 Disponibilités | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
110 Total général Actif | 144 504.00 | 59 659.00 | 84 845.00 | 144 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 874.00 | 64 070.00 | | 54 874.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 657.00 | 232 250.00 | | 241 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202.00 | | | 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 686.00 | 3 371.00 | | 2 686.00 |
230 Autres produits | 4 332.00 | 2 530.00 | | 4 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 751.00 | 302 222.00 | | 303 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 454.00 | 10 466.00 | | 9 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | -29.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 121.00 | 83 888.00 | | 82 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | 52.00 | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 80 896.00 | 71 128.00 | | 80 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 3 850.00 | | 2 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 954.00 | 100 438.00 | | 93 954.00 |
252 Charges sociales | 16 930.00 | 17 395.00 | | 16 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 142.00 | 6 784.00 | | 6 142.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 142.00 | 293 980.00 | | 292 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 609.00 | 8 242.00 | | 11 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 1 130.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 600.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 269.00 | 8 712.00 | | 14 269.00 |