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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 226.00 | 146.00 | 2 080.00 | 2 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 730.00 | 66 684.00 | 40 045.00 | 106 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 755.00 | 66 830.00 | 90 925.00 | 157 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
084 Disponibilités | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
110 Total général Actif | 216 251.00 | 66 830.00 | 149 420.00 | 216 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 603.00 | 54 874.00 | | 68 603.00 |
214 Production vendue de biens – France | 341 071.00 | 241 657.00 | | 341 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209.00 | 202.00 | | 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 213.00 | 2 686.00 | | 11 213.00 |
230 Autres produits | 3 037.00 | 4 332.00 | | 3 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 133.00 | 303 751.00 | | 424 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 303.00 | 9 454.00 | | 12 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 104.00 | 59.00 | | -1 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 812.00 | 82 121.00 | | 126 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | -221.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 115 124.00 | 80 896.00 | | 115 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 2 804.00 | | 3 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 349.00 | 93 954.00 | | 138 349.00 |
252 Charges sociales | 28 970.00 | 16 930.00 | | 28 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 172.00 | 6 142.00 | | 7 172.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 830.00 | 292 142.00 | | 431 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 697.00 | 11 609.00 | | -7 697.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 300.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 122.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 646.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 944.00 | 14 269.00 | | -7 944.00 |