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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 594.00 | 30 020.00 | | 35 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 990.00 | 15 573.00 | | 11 990.00 |
DL TOTAL (I) | 50 883.00 | 48 894.00 | | 50 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 901.00 | 15 534.00 | | 7 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 901.00 | 15 534.00 | | 9 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 784.00 | 64 428.00 | | 60 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 901.00 | 7 634.00 | | 9 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 547.00 | 17 361.00 | | 13 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558.00 | 1 788.00 | | 1 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 990.00 | 15 573.00 | | 11 990.00 |