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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 62 269.00 | | 62 269.00 | 62 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 35 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 131.00 | 11 990.00 | | 90 131.00 |
DL TOTAL (I) | 93 431.00 | 50 883.00 | | 93 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 307.00 | 2 000.00 | | 35 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 486.00 | 9 901.00 | | 35 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 918.00 | 60 784.00 | | 128 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 486.00 | 9 901.00 | | 35 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 743.00 | 13 547.00 | | 91 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612.00 | 1 558.00 | | 1 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 131.00 | 11 990.00 | | 90 131.00 |