| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 173.00 | | 145 173.00 | 145 173.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 513.00 | | 129 513.00 | 129 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 686.00 | | 274 686.00 | 274 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
CU Autres participations | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 425.00 | 91 265.00 | | 147 425.00 |
DL TOTAL (I) | 150 725.00 | 95 051.00 | | 150 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 326.00 | 71 500.00 | | 123 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 961.00 | 71 500.00 | | 123 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 686.00 | 166 551.00 | | 274 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 961.00 | 71 500.00 | | 123 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 341.00 | 92 212.00 | | 151 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916.00 | 946.00 | | 3 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 425.00 | 91 265.00 | | 147 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 395.00 | | 86 278.00 | 78 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 145 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 145 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 395.00 | | 86 278.00 | 78 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VC Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |