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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 486.00 | 30 131.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 265.00 | 55 355.00 | | 91 265.00 |
DL TOTAL (I) | 95 051.00 | 88 786.00 | | 95 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | 2 000.00 | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 500.00 | 2 000.00 | | 71 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 551.00 | 90 786.00 | | 166 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 500.00 | 2 000.00 | | 71 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 212.00 | 56 254.00 | | 92 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946.00 | 900.00 | | 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 265.00 | 55 355.00 | | 91 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 648.00 | | 11 747.00 | 66 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 648.00 | | 11 747.00 | 66 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |