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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 109 398.00 | 82 718.00 | 1 026 680.00 | 1 109 398.00 |
AP Constructions | 1 783 091.00 | 1 462 940.00 | 320 152.00 | 1 783 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 164.00 | 1 515 164.00 | | 1 515 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 706.00 | 71 474.00 | 90 232.00 | 161 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 360.00 | 3 132 296.00 | 1 437 064.00 | 4 569 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
BZ Autres créances | 358 325.00 | 265 565.00 | 92 760.00 | 358 325.00 |
CF Disponibilités | 364 459.00 | | 364 459.00 | 364 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 838.00 | 363 920.00 | 504 919.00 | 868 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 198.00 | 3 496 216.00 | 1 941 983.00 | 5 438 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 853 715.00 | | | 853 715.00 |
DH Report à nouveau | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 574.00 | | | 1 853 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 983.00 | | | 1 941 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 854.00 | | 268 854.00 | 268 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 854.00 | | 268 854.00 | 268 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 981.00 | | | 338 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 557.00 | | 181 803.00 | 4 387 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 569 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387 557.00 | | 181 803.00 | 4 387 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 661.00 | 89 635.00 | | 3 042 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 661.00 | 89 635.00 | | 3 042 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
6T Sur comptes clients | 311 309.00 | | | 311 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 309.00 | | 45 744.00 | 311 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 664.00 | | 45 744.00 | 409 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 664.00 | | 45 744.00 | 409 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 325.00 | | | 358 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 024.00 | 406 024.00 | | 406 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | | | 69.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 740.00 | | | 79 740.00 |