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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
AN Terrains | 1 109 398.00 | 82 718.00 | 1 026 680.00 | 1 109 398.00 |
AP Constructions | 1 783 091.00 | 1 536 405.00 | 246 687.00 | 1 783 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 164.00 | 1 515 164.00 | | 1 515 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 335.00 | 91 371.00 | 91 964.00 | 183 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 391.00 | 3 225 658.00 | 1 472 732.00 | 4 698 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
BZ Autres créances | 439 882.00 | 236 746.00 | 203 136.00 | 439 882.00 |
CF Disponibilités | 216 951.00 | | 216 951.00 | 216 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 164.00 | 236 746.00 | 460 418.00 | 697 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 555.00 | 3 462 404.00 | 1 933 151.00 | 5 395 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 853 715.00 | | | 853 715.00 |
DH Report à nouveau | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 454.00 | | | 127 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 028.00 | | | 1 901 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 151.00 | | | 1 933 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 914.00 | | 324 914.00 | 324 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 914.00 | | 324 914.00 | 324 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 120.00 | | | -97 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 927.00 | | | 454 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 473.00 | | | 327 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 454.00 | | | 127 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 360.00 | | 129 031.00 | 4 569 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 698 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 360.00 | | 21 629.00 | 4 569 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 296.00 | 93 364.00 | | 3 132 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 296.00 | 93 364.00 | | 3 132 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 565.00 | | 28 819.00 | 265 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 920.00 | | 127 174.00 | 363 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 920.00 | | 127 174.00 | 363 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
UX Autres créances clients | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 506.00 | 329 506.00 | | 329 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 787.00 | | | 79 787.00 |