| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 109 398.00 | 82 718.00 | 1 026 680.00 | 1 109 398.00 |
AP Constructions | 1 962 604.00 | 1 691 781.00 | 270 823.00 | 1 962 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 164.00 | 1 515 164.00 | | 1 515 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 224.00 | 140 084.00 | 50 139.00 | 190 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 441.00 | 3 429 748.00 | 1 360 693.00 | 4 790 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BZ Autres créances | 414 701.00 | 167 941.00 | 246 760.00 | 414 701.00 |
CF Disponibilités | 380 199.00 | | 380 199.00 | 380 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 878.00 | 167 941.00 | 650 937.00 | 818 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 319.00 | 3 597 689.00 | 2 011 630.00 | 5 609 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 853 715.00 | | | 853 715.00 |
DH Report à nouveau | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 617.00 | | | 138 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 551.00 | | | 1 974 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 630.00 | | | 2 011 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 157.00 | | 386 157.00 | 386 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 157.00 | | 386 157.00 | 386 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 767.00 | | | 431 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 150.00 | | | 293 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 617.00 | | | 138 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 998.00 | | 17 443.00 | 4 772 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 790 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 790 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 998.00 | | 17 443.00 | 4 772 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 306.00 | 91 443.00 | | 3 338 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 306.00 | 91 443.00 | | 3 338 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 013.00 | | 39 073.00 | 207 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 013.00 | | 39 073.00 | 207 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 013.00 | | 39 073.00 | 207 013.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VC Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 701.00 | 260 701.00 | | 260 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 679.00 | 438 679.00 | | 438 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ST Autres comptes | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 241.00 | | | 124 241.00 |