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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 109 398.00 | 82 718.00 | 1 026 680.00 | 1 109 398.00 |
AP Constructions | 1 962 604.00 | 1 625 135.00 | 337 470.00 | 1 962 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 164.00 | 1 515 164.00 | | 1 515 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 831.00 | 115 289.00 | 70 542.00 | 185 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 998.00 | 3 338 306.00 | 1 434 692.00 | 4 772 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BZ Autres créances | 497 485.00 | 207 013.00 | 290 472.00 | 497 485.00 |
CF Disponibilités | 230 708.00 | | 230 708.00 | 230 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 435.00 | 207 013.00 | 556 421.00 | 763 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 433.00 | 3 545 319.00 | 1 991 113.00 | 5 536 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 853 715.00 | | | 853 715.00 |
DH Report à nouveau | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 435.00 | | | 1 957 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 113.00 | | | 1 991 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 464.00 | | 372 464.00 | 372 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 464.00 | | 372 464.00 | 372 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 849.00 | | | 402 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 050.00 | | | 281 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 391.00 | | 182 009.00 | 4 698 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 402.00 | | 4 772 998.00 | 107 402.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590 989.00 | | 182 009.00 | 4 590 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 658.00 | 112 648.00 | | 3 225 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 658.00 | 112 648.00 | | 3 225 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 746.00 | | 29 733.00 | 236 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 746.00 | | 29 733.00 | 236 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 746.00 | | 29 733.00 | 236 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
UX Autres créances clients | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VC Groupe et associés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 774.00 | 299 774.00 | | 299 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 726.00 | 532 726.00 | | 532 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | | | 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 080.00 | | | 114 080.00 |