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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 971.00 | 18 014.00 | 10 956.00 | 28 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 971.00 | 18 014.00 | 370 956.00 | 388 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
CF Disponibilités | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 335.00 | | 231 335.00 | 231 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 306.00 | 18 014.00 | 602 292.00 | 620 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 206.00 | 252 432.00 | | 323 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 322.00 | 70 774.00 | | 114 322.00 |
DL TOTAL (I) | 446 328.00 | 332 006.00 | | 446 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 498.00 | 163 993.00 | | 110 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 6 386.00 | | 13 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 835.00 | 7 044.00 | | 24 835.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 964.00 | 177 423.00 | | 155 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 292.00 | 509 429.00 | | 602 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 804.00 | 110 499.00 | | 79 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 829 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 949.00 | 21 865.00 | | 42 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 582.00 | 769 657.00 | | 857 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 259.00 | 698 883.00 | | 743 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 322.00 | 70 774.00 | | 114 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 987.00 | | 5 203.00 | 383 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 388 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 768.00 | | 5 203.00 | 23 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 586.00 | 8 429.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | 8 429.00 | | 9 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 2 760.00 | 10 373.00 | 13 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 498.00 | 54 656.00 | 55 843.00 | 110 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 964.00 | 76 160.00 | 79 804.00 | 155 964.00 |