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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 210.00 | 21 380.00 | 4 830.00 | 26 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 210.00 | 21 380.00 | 364 830.00 | 386 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
CF Disponibilités | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 185.00 | | 320 185.00 | 320 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 395.00 | 21 380.00 | 685 015.00 | 706 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 528.00 | 323 206.00 | | 437 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 159.00 | 114 322.00 | | 105 159.00 |
DL TOTAL (I) | 551 487.00 | 446 328.00 | | 551 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 843.00 | 110 498.00 | | 55 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 244.00 | 6 760.00 | | 17 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 13 133.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 943.00 | 24 835.00 | | 56 943.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 737.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 528.00 | 155 964.00 | | 133 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 015.00 | 602 292.00 | | 685 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 79 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 971.00 | | 685.00 | 388 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446.00 | 386 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 446.00 | 26 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 971.00 | | 685.00 | 28 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 014.00 | 6 811.00 | 3 446.00 | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | 6 811.00 | 3 446.00 | 18 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
VI Groupe et associés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 528.00 | 133 528.00 | | 133 528.00 |