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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 041.00 | 27 771.00 | 4 270.00 | 32 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 041.00 | 27 771.00 | 364 270.00 | 392 041.00 |
BZ Autres créances | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
CF Disponibilités | 323 231.00 | | 323 231.00 | 323 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 531.00 | | 424 531.00 | 424 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 572.00 | 27 771.00 | 788 801.00 | 816 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 225 887.00 | | |
DG Autres réserves | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 636.00 | 180 077.00 | | 226 636.00 |
DL TOTAL (I) | 531 400.00 | 414 764.00 | | 531 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 2 590.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 305.00 | 20 743.00 | | 20 305.00 |
EA Autres dettes | 48 698.00 | 45 243.00 | | 48 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 402.00 | 288 028.00 | | 257 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 801.00 | 702 792.00 | | 788 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 930 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 960.00 | 65 026.00 | | 79 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 764.00 | 790 029.00 | | 937 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 129.00 | 609 952.00 | | 711 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 636.00 | 180 077.00 | | 226 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 682.00 | | 2 359.00 | 389 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 682.00 | | 2 359.00 | 29 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 2 074.00 | | 25 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | 2 074.00 | | 25 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VC Groupe et associés | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 25 893.00 | 154 107.00 | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 402.00 | 103 294.00 | 154 107.00 | 257 402.00 |