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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 500 020.00 | | 2 500 020.00 | 2 500 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 500 020.00 | | 2 500 020.00 | 2 500 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
072 Créances – Autres | 546 568.00 | | 546 568.00 | 546 568.00 |
084 Disponibilités | 966 295.00 | | 966 295.00 | 966 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 586 277.00 | | 1 586 277.00 | 1 586 277.00 |
110 Total général Actif | 4 086 297.00 | | 4 086 297.00 | 4 086 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 250 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 174 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 052 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 086 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
230 Autres produits | 587.00 | | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
242 Autres charges externes. | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
252 Charges sociales | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 584.00 | | | -93 584.00 |
280 Produits financiers | 221 352.00 | | | 221 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500 020.00 | | | 2 500 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 568.00 | | | 7 568.00 |