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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 215.00 | 2 805.00 | 3 021.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500 020.00 | | 2 500 020.00 | 2 500 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 503 041.00 | 215.00 | 2 502 825.00 | 2 503 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
072 Créances – Autres | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
084 Disponibilités | 1 396 541.00 | | 1 396 541.00 | 1 396 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 488 426.00 | | 1 488 426.00 | 1 488 426.00 |
110 Total général Actif | 3 991 467.00 | 215.00 | 3 991 252.00 | 3 991 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 250 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 302 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 962 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 991 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
242 Autres charges externes. | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
252 Charges sociales | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | | | 215.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 695.00 | | | 161 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 999.00 | | | -94 999.00 |
280 Produits financiers | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 777.00 | | | -89 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500 020.00 | | | 2 500 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 464.00 | | | 7 464.00 |