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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 3 825.00 | 1 044.00 | 4 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500 020.00 | | 2 500 020.00 | 2 500 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 504 890.00 | 3 825.00 | 2 501 064.00 | 2 504 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
072 Créances – Autres | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 492 597.00 | | 4 492 597.00 | 4 492 597.00 |
084 Disponibilités | 929 824.00 | | 929 824.00 | 929 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 469 258.00 | | 5 469 258.00 | 5 469 258.00 |
110 Total général Actif | 7 974 148.00 | 3 825.00 | 7 970 322.00 | 7 974 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 250 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 649 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 922 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 895.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 970 322.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
242 Autres charges externes. | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 571.00 | | | -8 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
252 Charges sociales | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 685.00 | | | 152 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 822.00 | | | -125 822.00 |
280 Produits financiers | 649 254.00 | | | 649 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 523 740.00 | | | 523 740.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 504 890.00 | | | 2 504 890.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 829.00 | | | 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 829.00 | | | 829.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |