|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 2 417.00 | 2 452.00 | 4 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500 020.00 | | 2 500 020.00 | 2 500 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 504 890.00 | 2 417.00 | 2 502 472.00 | 2 504 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
072 Créances – Autres | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 492 597.00 | | 4 492 597.00 | 4 492 597.00 |
084 Disponibilités | 367 526.00 | | 367 526.00 | 367 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 925 399.00 | | 4 925 399.00 | 4 925 399.00 |
110 Total général Actif | 7 430 289.00 | 2 417.00 | 7 427 871.00 | 7 430 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 250 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 069 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 579 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 399 202.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 427 871.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
242 Autres charges externes. | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
252 Charges sociales | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 976.00 | | | 177 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 939.00 | | | -132 939.00 |
280 Produits financiers | 1 713 539.00 | | | 1 713 539.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 579 771.00 | | | 1 579 771.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 503 041.00 | | | 2 503 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 829.00 | | | 829.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 829.00 | | | 829.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |