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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 617.00 | 5 023.00 | 6 593.00 | 11 617.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 907.00 | 35 945.00 | 109 961.00 | 145 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 873.00 | 40 969.00 | 189 903.00 | 230 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BT Marchandises | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BZ Autres créances | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CF Disponibilités | 152 455.00 | | 152 455.00 | 152 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 770.00 | | 217 770.00 | 217 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 643.00 | 40 969.00 | 407 673.00 | 448 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 935.00 | 11 262.00 | | 53 935.00 |
DL TOTAL (I) | 68 198.00 | 14 262.00 | | 68 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 442.00 | 162 985.00 | | 218 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 3 298.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 23 932.00 | | 38 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 799.00 | 26 259.00 | | 69 799.00 |
EA Autres dettes | 8 943.00 | 4 628.00 | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 474.00 | 221 103.00 | | 339 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 673.00 | 235 366.00 | | 407 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 295.00 | 182 744.00 | | 232 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 396.00 | | 67 938.00 | 135 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 470.00 | | 66 438.00 | 79 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | 1 500.00 | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 879.00 | 20 858.00 | | 17 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 089.00 | 20 858.00 | | 15 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 443.00 | 111 263.00 | 107 180.00 | 218 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 044.00 | 40 696.00 | 6 348.00 | 47 044.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 476.00 | 232 296.00 | 107 180.00 | 339 476.00 |