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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 7 642.00 | 9 514.00 | 17 156.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 274.00 | 2 725.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 246.00 | 63 322.00 | 171 923.00 | 235 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 150.00 | 71 239.00 | 260 911.00 | 332 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BT Marchandises | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
CF Disponibilités | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 855.00 | | 185 855.00 | 185 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 006.00 | 71 239.00 | 446 766.00 | 518 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 64 898.00 | 10 962.00 | | 64 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 390.00 | 53 935.00 | | 18 390.00 |
DL TOTAL (I) | 86 589.00 | 68 198.00 | | 86 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 098.00 | 218 442.00 | | 239 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 3 311.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 38 978.00 | | 54 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 976.00 | 69 799.00 | | 53 976.00 |
EA Autres dettes | 12 402.00 | 8 943.00 | | 12 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 177.00 | 339 474.00 | | 380 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 766.00 | 407 673.00 | | 446 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 954.00 | 232 295.00 | | 281 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
FG Production vendue services | 837 564.00 | | 837 564.00 | 837 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 412.00 | | 945 412.00 | 945 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 270.00 | |
GE Autres charges | | | 62 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 742.00 | 58 003.00 | | 61 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 7 773.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 280.00 | 768 826.00 | | 954 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 889.00 | 714 890.00 | | 935 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 390.00 | 53 935.00 | | 18 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 873.00 | | 95 739.00 | 230 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 908.00 | | 92 339.00 | 145 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 908.00 | | 3 400.00 | 145 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 970.00 | 27 651.00 | | 40 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 946.00 | 27 651.00 | | 35 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VC Groupe et associés | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 099.00 | 160 876.00 | 78 223.00 | 239 099.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 054.00 | 92 306.00 | 9 748.00 | 102 054.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 177.00 | 281 954.00 | 78 223.00 | 360 177.00 |