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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 10 322.00 | 6 834.00 | 17 156.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 1 285.00 | 2 374.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 334.00 | 95 049.00 | 155 285.00 | 250 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 899.00 | 106 657.00 | 201 242.00 | 307 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BT Marchandises | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 143 957.00 | | 143 957.00 | 143 957.00 |
CF Disponibilités | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 851.00 | | 228 851.00 | 228 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 750.00 | 106 657.00 | 430 093.00 | 536 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 289.00 | 64 898.00 | | 13 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 787.00 | 18 390.00 | | 11 787.00 |
DL TOTAL (I) | 28 376.00 | 86 589.00 | | 28 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 465.00 | 239 098.00 | | 209 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 655.00 | 54 392.00 | | 95 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 959.00 | 53 976.00 | | 83 959.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | 12 402.00 | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 716.00 | 360 177.00 | | 401 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 093.00 | 446 766.00 | | 430 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 502.00 | 281 954.00 | | 260 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 151.00 | | 15 748.00 | 332 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 247.00 | | 15 748.00 | 238 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 240.00 | 35 417.00 | | 71 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 2 679.00 | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 597.00 | 32 738.00 | | 63 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VC Groupe et associés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 465.00 | 68 250.00 | 141 215.00 | 209 465.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 419.00 | 147 671.00 | 9 748.00 | 157 419.00 |
VW T.V.A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 717.00 | 260 502.00 | 141 215.00 | 401 717.00 |