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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 13 001.00 | 4 154.00 | 17 156.00 |
AH Fonds commercial | 530 112.00 | | 530 112.00 | 530 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 286.00 | 5 140.00 | 144 146.00 | 149 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 997.00 | 124 448.00 | 126 548.00 | 250 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 300.00 | 142 590.00 | 814 709.00 | 957 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
BT Marchandises | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 158 785.00 | | 158 785.00 | 158 785.00 |
CF Disponibilités | 296 620.00 | | 296 620.00 | 296 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 472.00 | | 555 472.00 | 555 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 772.00 | 142 590.00 | 1 370 182.00 | 1 512 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 190.00 | 3 000.00 | | 10 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 629.00 | | | 640 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 13 289.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 292.00 | 11 787.00 | | 115 292.00 |
DL TOTAL (I) | 766 488.00 | 28 376.00 | | 766 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 033.00 | 209 465.00 | | 298 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 306.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 163.00 | 95 655.00 | | 71 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 530.00 | 83 959.00 | | 210 530.00 |
EA Autres dettes | 23 910.00 | 12 330.00 | | 23 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 694.00 | 401 716.00 | | 603 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 182.00 | 430 093.00 | | 1 370 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 694.00 | 260 502.00 | | 603 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 305.00 | 13 535.00 | 118 841.00 | 105 305.00 |
FG Production vendue services | 850 413.00 | 88 532.00 | 938 945.00 | 850 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 719.00 | 102 067.00 | 1 057 787.00 | 955 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 933.00 | |
GE Autres charges | | | 76 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 452.00 | 2 184.00 | | 7 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 009.00 | 75 134.00 | | 75 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 037.00 | 15 772.00 | | 34 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 898.00 | 1 105 864.00 | | 1 075 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 606.00 | 1 094 077.00 | | 960 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 292.00 | 11 787.00 | | 115 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 899.00 | | 649 401.00 | 307 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 156.00 | | 503 112.00 | 44 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 995.00 | | 146 289.00 | 253 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 656.00 | 35 934.00 | | 106 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | 2 680.00 | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 334.00 | 33 254.00 | | 96 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VC Groupe et associés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 034.00 | 298 034.00 | | 298 034.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 895.00 | 175 895.00 | | 175 895.00 |
VW T.V.A. | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 694.00 | 603 694.00 | | 603 694.00 |