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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 267.00 | 513.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 964.00 | 5 082.00 | 3 882.00 | 8 964.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 824.00 | 5 349.00 | 4 474.00 | 9 824.00 |
060 Stock marchandises | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
110 Total général Actif | 119 928.00 | 5 349.00 | 114 579.00 | 119 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 365.00 | | | 191 365.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 366.00 | | | 191 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 841.00 | | | -13 841.00 |
242 Autres charges externes. | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 107.00 | | | 165 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 554.00 | | | 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 981.00 | | | 23 981.00 |