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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 527.00 | 253.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 068.00 | 8 055.00 | 4 013.00 | 12 068.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 928.00 | 8 582.00 | 4 346.00 | 12 928.00 |
060 Stock marchandises | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
110 Total général Actif | 141 586.00 | 8 582.00 | 133 004.00 | 141 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 751.00 | | | 248 751.00 |
230 Autres produits | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 322.00 | | | 249 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 948.00 | | | 161 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 036.00 | | | -20 036.00 |
242 Autres charges externes. | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
252 Charges sociales | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 960.00 | | | 222 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 582.00 | | | 582.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |