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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 984.00 | 10 942.00 | 5 042.00 | 15 984.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 844.00 | 11 722.00 | 5 122.00 | 16 844.00 |
060 Stock marchandises | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
072 Créances – Autres | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
084 Disponibilités | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 372.00 | | 118 372.00 | 118 372.00 |
110 Total général Actif | 135 217.00 | 11 722.00 | 123 494.00 | 135 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 900.00 | | | 227 900.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 904.00 | | | 227 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
252 Charges sociales | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 965.00 | | | 228 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 048.00 | | | 24 048.00 |