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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 984.00 | 12 618.00 | 3 366.00 | 15 984.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 844.00 | 13 398.00 | 3 446.00 | 16 844.00 |
060 Stock marchandises | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 983.00 | | 116 983.00 | 116 983.00 |
110 Total général Actif | 133 827.00 | 13 398.00 | 120 429.00 | 133 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 919.00 | | | 195 919.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 922.00 | | | 195 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
242 Autres charges externes. | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
252 Charges sociales | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 378.00 | | | 177 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |