| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 3 457.00 | 858.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 945 077.00 | 4 411.00 | 6 940 666.00 | 6 945 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BZ Autres créances | 168 059.00 | 10 918.00 | 157 140.00 | 168 059.00 |
CF Disponibilités | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 294.00 | 10 918.00 | 191 376.00 | 202 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 371.00 | 15 329.00 | 7 132 041.00 | 7 147 371.00 |
CU Autres participations | 6 939 808.00 | | 6 939 808.00 | 6 939 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | | | 5 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 755.00 | | | -120 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 753 777.00 | | | 5 753 777.00 |
DP Provisions pour risques | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
EA Autres dettes | 1 174 305.00 | | | 1 174 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 066.00 | | | 1 329 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 041.00 | | | 7 132 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 510.00 | | 1 043 510.00 | 1 043 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 510.00 | | 1 043 510.00 | 1 043 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 830.00 | | | 161 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 830.00 | | | 161 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 830.00 | | | 161 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 287.00 | | | 1 236 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 755.00 | | | 1 224 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929 572.00 | | 15 505.00 | 6 929 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 945 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | | 505.00 | 3 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924 808.00 | | 15 000.00 | 6 924 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 948.00 | | 3 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | 948.00 | | 2 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 305.00 | 16 398.00 | 65 591.00 | 1 174 305.00 |
UX Autres créances clients | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VC Groupe et associés | 926.00 | | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 066.00 | 171 159.00 | 65 591.00 | 1 329 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
ST Autres comptes | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 868.00 | | | 187 868.00 |