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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 526.00 | 1 189.00 | 5 337.00 | 6 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 357.00 | 868.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 094.00 | 11 220.00 | 41 874.00 | 53 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 463.00 | 12 409.00 | 7 071 054.00 | 7 083 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | 10 929.00 | 11 415.00 | 22 344.00 |
CF Disponibilités | 139 444.00 | | 139 444.00 | 139 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 275.00 | 10 929.00 | 272 346.00 | 283 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 738.00 | 23 338.00 | 7 343 400.00 | 7 366 738.00 |
CU Autres participations | 7 023 843.00 | | 7 023 843.00 | 7 023 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | | | 5 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868 036.00 | | | 5 868 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 712.00 | | | 272 712.00 |
EA Autres dettes | 1 141 678.00 | | | 1 141 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 365.00 | | | 1 475 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 400.00 | | | 7 343 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 104.00 | | | 414 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 730.00 | | 1 460 730.00 | 1 460 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 730.00 | | 1 460 730.00 | 1 460 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 606.00 | | | 1 539 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 695.00 | | | 1 531 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 212.00 | | 48 253.00 | 7 041 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 7 083 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | 53 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | 5 447.00 | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 290.00 | | 42 806.00 | 16 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023 843.00 | | | 7 023 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 050.00 | 6 063.00 | 4 704.00 | 11 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 174.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 5 889.00 | 4 704.00 | 10 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 678.00 | 80 417.00 | 16 397.00 | 1 141 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 214.00 | 106 214.00 | | 106 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 365.00 | 414 104.00 | 16 397.00 | 1 475 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
ST Autres comptes | 213 713.00 | | | 213 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
YT Sous‐traitance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 230.00 | | | 278 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |