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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 015.00 | 64.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 844.00 | 10 035.00 | 5 809.00 | 15 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 212.00 | 11 050.00 | 7 030 162.00 | 7 041 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 328.00 | | 146 328.00 | 146 328.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | 10 929.00 | 14 643.00 | 25 572.00 |
CF Disponibilités | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 998.00 | 10 929.00 | 172 069.00 | 182 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 210.00 | 21 979.00 | 7 202 231.00 | 7 224 210.00 |
CU Autres participations | 7 023 843.00 | | 7 023 843.00 | 7 023 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | | | 5 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 558.00 | | | -97 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 860 125.00 | | | 5 860 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 205.00 | | | 196 205.00 |
EA Autres dettes | 1 097 454.00 | | | 1 097 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 106.00 | | | 1 342 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 231.00 | | | 7 202 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 049.00 | | | 261 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 245.00 | | 1 423 245.00 | 1 423 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 245.00 | | 1 423 245.00 | 1 423 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 787.00 | | | 1 543 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 104.00 | | | 1 449 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 037 572.00 | | 3 640.00 | 7 037 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | | 3 640.00 | 12 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023 843.00 | | | 7 023 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 3 212.00 | | 7 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 61.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 3 151.00 | | 6 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 619.00 | | 29 700.00 | 40 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 719.00 | 117 719.00 | | 117 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 454.00 | 16 397.00 | 65 588.00 | 1 097 454.00 |
UX Autres créances clients | 146 328.00 | 146 328.00 | | 146 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 462.00 | 173 462.00 | | 173 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 106.00 | 261 049.00 | 65 588.00 | 1 342 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
ST Autres comptes | 166 719.00 | | | 166 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
YT Sous‐traitance | 909.00 | | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 857.00 | | | 309 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |