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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 954.00 | 125.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | 6 884.00 | 5 765.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 572.00 | 7 838.00 | 7 029 734.00 | 7 037 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 672.00 | | 112 672.00 | 112 672.00 |
BZ Autres créances | 84 949.00 | 10 918.00 | 74 031.00 | 84 949.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 484.00 | 10 918.00 | 192 566.00 | 203 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 056.00 | 18 757.00 | 7 222 300.00 | 7 241 056.00 |
CU Autres participations | 7 023 843.00 | | 7 023 843.00 | 7 023 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | | | 5 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 223.00 | | | -109 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 442.00 | | | 5 765 442.00 |
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 694.00 | | | 189 694.00 |
EA Autres dettes | 1 162 379.00 | | | 1 162 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 158.00 | | | 1 427 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 300.00 | | | 7 222 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 622.00 | | | 1 336 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 642.00 | | 1 346 642.00 | 1 346 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 642.00 | | 1 346 642.00 | 1 346 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 181.00 | | | 76 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 333.00 | | | 1 483 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 668.00 | | | 1 471 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945 077.00 | | 92 495.00 | 6 945 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 037 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954.00 | | 125.00 | 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | 8 335.00 | 4 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939 808.00 | | 84 035.00 | 6 939 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 3 427.00 | | 4 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 3 427.00 | | 3 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 198.00 | | 19 498.00 | 49 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 117.00 | | 19 498.00 | 60 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 379.00 | 1 162 379.00 | | 1 162 379.00 |
UX Autres créances clients | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
VC Groupe et associés | 926.00 | | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 117.00 | 203 117.00 | | 203 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 158.00 | 1 427 158.00 | | 1 427 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
ST Autres comptes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
YT Sous‐traitance | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 936.00 | | | 260 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |