| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CF Disponibilités | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 084.00 | | 352 084.00 | 352 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 865.00 | | | -19 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 654.00 | -19 865.00 | | 41 654.00 |
DL TOTAL (I) | 61 789.00 | 20 135.00 | | 61 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 990.00 | 301 818.00 | | 260 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 240.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 204.00 | 2 446.00 | | 27 204.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 295.00 | 305 203.00 | | 290 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 084.00 | 325 338.00 | | 352 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 45 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 500.00 | 25 200.00 | | 94 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 846.00 | 45 065.00 | | 52 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 654.00 | -19 865.00 | | 41 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 990.00 | 260 990.00 | | 260 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 295.00 | 290 295.00 | | 290 295.00 |