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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 005.00 | | 331 005.00 | 331 005.00 |
CU Autres participations | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 464.00 | 112 582.00 | | 148 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 492.00 | 35 882.00 | | 40 492.00 |
DL TOTAL (I) | 232 956.00 | 192 464.00 | | 232 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 710.00 | 133 269.00 | | 89 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 1 481.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 721.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 516.00 | 10 969.00 | | 7 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 048.00 | 146 440.00 | | 98 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 005.00 | 338 904.00 | | 331 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 048.00 | 58 047.00 | | 98 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -814.00 | -824.00 | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 401.00 | 91 651.00 | | 95 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 909.00 | 55 769.00 | | 54 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 492.00 | 35 882.00 | | 40 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |