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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 904.00 | | 338 904.00 | 338 904.00 |
CU Autres participations | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 582.00 | 77 089.00 | | 112 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 882.00 | 35 494.00 | | 35 882.00 |
DL TOTAL (I) | 192 464.00 | 156 582.00 | | 192 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 269.00 | 176 373.00 | | 133 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 592.00 | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 969.00 | 8 323.00 | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 440.00 | 185 288.00 | | 146 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 904.00 | 341 870.00 | | 338 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 047.00 | 185 288.00 | | 58 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -824.00 | -1 596.00 | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 651.00 | 90 400.00 | | 91 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 769.00 | 54 906.00 | | 55 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 882.00 | 35 494.00 | | 35 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 269.00 | 44 877.00 | 88 392.00 | 133 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 440.00 | 58 047.00 | 88 392.00 | 146 440.00 |