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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CF Disponibilités | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 371.00 | | 387 371.00 | 387 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DH Report à nouveau | | -19 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 299.00 | 41 654.00 | | 59 299.00 |
DL TOTAL (I) | 121 089.00 | 61 789.00 | | 121 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 944.00 | 260 990.00 | | 218 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 2 101.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894.00 | 27 204.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 282.00 | 290 295.00 | | 266 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 371.00 | 352 084.00 | | 387 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 666.00 | 290 295.00 | | 91 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | -1 003.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 401.00 | 94 500.00 | | 113 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 102.00 | 52 846.00 | | 54 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 299.00 | 41 654.00 | | 59 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 944.00 | 44 328.00 | 174 616.00 | 218 944.00 |
VI Groupe et associés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 282.00 | 91 666.00 | 174 616.00 | 266 282.00 |