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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 37 095 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 360 000.00 | |
AH Fonds commercial | 28 766 472.00 | | 28 766 472.00 | 28 766 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 666 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 809 131.00 | 745.00 | 107 808 386.00 | 107 809 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 419 842.00 | 361 273.00 | 137 058 569.00 | 137 419 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 843.00 | | 1 247 843.00 | 1 247 843.00 |
BZ Autres créances | 2 586 178.00 | | 2 586 178.00 | 2 586 178.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 071 264.00 | | 14 071 264.00 | 14 071 264.00 |
CF Disponibilités | 2 556 026.00 | | 2 556 026.00 | 2 556 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 494 070.00 | | 20 494 070.00 | 20 494 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 916 976.00 | 361 273.00 | 157 555 703.00 | 157 916 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 053.00 | | | 55 000 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | -822 794.00 | | | -822 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192 741.00 | | | 3 192 741.00 |
DK Provisions réglementées | 910 084.00 | | | 910 084.00 |
DL TOTAL (I) | 58 280 084.00 | | | 58 280 084.00 |
DP Provisions pour risques | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 219 597.00 | | | 17 219 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 637 024.00 | | | 71 637 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747 673.00 | | | 8 747 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 238.00 | | | 1 459 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
EA Autres dettes | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 272 555.00 | | | 99 272 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 555 703.00 | | | 157 555 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 414 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 414 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 816 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 409 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 290.00 | | | -87 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 784.00 | | | 488 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 265 561.00 | | | 15 265 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 072 820.00 | | | 12 072 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192 741.00 | | | 3 192 741.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 167 000.00 | | | 12 167 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 021 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 809 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 419 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135 736 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 219 597.00 | | | 17 219 597.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947 596.00 | 1 514 098.00 | 214 047.00 | 1 947 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 238.00 | 1 459 238.00 | | 1 459 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 142.00 | 65 520.00 | | 509 142.00 |
VC Groupe et associés | 14 071 264.00 | | | 14 071 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 637 024.00 | 18 081 467.00 | 35 555 557.00 | 71 637 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 800 077.00 | 6 800 077.00 | | 6 800 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 447 186.00 | 18 003 564.00 | 219 551.00 | 18 447 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 272 555.00 | 28 063 903.00 | 35 769 604.00 | 99 272 555.00 |