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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 38 984 000.00 | |
AH Fonds commercial | 28 766 472.00 | | 28 766 472.00 | 28 766 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 621 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 269 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 179 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 053 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 858 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 131 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 011 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 150 000 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 226 053 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 794 000.00 | 55 414 000.00 | | 55 794 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 666 000.00 | 17 725 000.00 | | 26 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040 151.00 | 662 359.00 | | 1 040 151.00 |
DG Autres réserves | -66 419 000.00 | -66 419 000.00 | | -66 419 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 415 355.00 | 7 555 837.00 | | 36 415 355.00 |
DK Provisions réglementées | 1 367 704.00 | 1 136 317.00 | | 1 367 704.00 |
DL TOTAL (I) | 30 561 000.00 | 15 430 000.00 | | 30 561 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 482 000.00 | 1 008 000.00 | | 2 482 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 132 000.00 | 1 024 000.00 | | 3 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 000.00 | 41 000.00 | | 391 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 420 000.00 | 83 175 000.00 | | 79 420 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 362 036.00 | 11 471 641.00 | | 27 362 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 770 000.00 | 60 521 000.00 | | 74 770 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 189.00 | 196 447.00 | | 916 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 254 737.00 | 54 737.00 | | 9 254 737.00 |
EA Autres dettes | 36 454 000.00 | 19 742 000.00 | | 36 454 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 035 000.00 | 163 479 000.00 | | 191 035 000.00 |
ED (V) | | 276.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 053 000.00 | 181 460 000.00 | | 226 053 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 520 000.00 | 8 710 000.00 | | 14 520 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 325 000.00 | 1 527 000.00 | | 1 325 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 325 000.00 | 1 527 000.00 | | 1 325 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 650 000.00 | 16 000.00 | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 634 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 715 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 634 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 634 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 660.00 | |
GE Autres charges | | | 70 370 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 850 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 784 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 628 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 271 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 093 795.00 | | | 62 093 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 679 257.00 | 1 671 200.00 | | 29 679 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 414 538.00 | -1 671 200.00 | | 32 414 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 652 000.00 | 5 653 000.00 | | 7 652 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 442 939.00 | 19 115 000.00 | | 80 442 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 027 584.00 | 11 559 163.00 | | 44 027 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 415 355.00 | 7 555 837.00 | | 36 415 355.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 53 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 516 000.00 | 10 070 000.00 | | 17 516 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 896 000.00 | 1 042 000.00 | | 896 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 620 000.00 | 9 028 000.00 | | 16 620 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 196 517.00 | | 72 982 757.00 | 149 196 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 414 448.00 | 163 047 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 585 566.00 | 192 593 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 767 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 118.00 | 779 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 767 208.00 | | | 28 767 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 331.00 | | 68 033.00 | 882 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 546 978.00 | | 72 914 724.00 | 119 546 978.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 435.00 | 72 715.00 | 77 328.00 | 571 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 699.00 | 72 715.00 | 77 328.00 | 570 699.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 620.00 | 750 845.00 | 180 217.00 | 1 083 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 536.00 | 1 902 536.00 | | 1 902 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 254 737.00 | 4 654 737.00 | 4 600 000.00 | 9 254 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 254.00 | 211 254.00 | | 211 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037 185.00 | 187 271.00 | 680 218.00 | 1 037 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 639.00 | 1 716 639.00 | | 1 716 639.00 |
VC Groupe et associés | 25 007 997.00 | 24 341 329.00 | 666 668.00 | 25 007 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 712 608.00 | 16 858 438.00 | 52 854 170.00 | 69 712 608.00 |
VI Groupe et associés | 27 362 036.00 | 27 362 036.00 | | 27 362 036.00 |
VP Divers | 1 910 201.00 | 1 910 201.00 | | 1 910 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 189.00 | 916 189.00 | | 916 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 712 134.00 | 28 195 552.00 | 1 346 886.00 | 29 712 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 442 980.00 | 52 656 035.00 | 57 634 387.00 | 110 442 980.00 |