| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 37 874 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AH Fonds commercial | 28 766 472.00 | | 28 766 472.00 | 28 766 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 331.00 | 570 699.00 | 311 632.00 | 882 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980 877.00 | | 980 877.00 | 980 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 196 517.00 | 3 014 464.00 | 146 182 053.00 | 149 196 517.00 |
BN En cours de production de biens | 4 426 398.00 | | 4 426 398.00 | 4 426 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 921.00 | | 1 792 921.00 | 1 792 921.00 |
BZ Autres créances | 2 107 514.00 | | 2 107 514.00 | 2 107 514.00 |
CF Disponibilités | 9 210 761.00 | | 9 210 761.00 | 9 210 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 579 483.00 | | 17 579 483.00 | 17 579 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 776 957.00 | 3 014 464.00 | 163 762 493.00 | 166 776 957.00 |
CU Autres participations | 118 566 101.00 | 2 443 029.00 | 116 123 072.00 | 118 566 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 414 053.00 | 55 207 053.00 | | 55 414 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 725 000.00 | 10 739 000.00 | | 17 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 662 359.00 | 200 000.00 | | 662 359.00 |
DG Autres réserves | 10 540 754.00 | 1 962 947.00 | | 10 540 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555 837.00 | 9 247 166.00 | | 7 555 837.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136 317.00 | 1 007 984.00 | | 1 136 317.00 |
DL TOTAL (I) | 75 309 320.00 | 67 625 150.00 | | 75 309 320.00 |
DP Provisions pour risques | 957.00 | 9 479.00 | | 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 957.00 | 9 479.00 | | 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 714 622.00 | 74 899 866.00 | | 72 714 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 408.00 | 462 414.00 | | 2 212 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 471 641.00 | 7 966 158.00 | | 11 471 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 688.00 | 2 353 838.00 | | 1 761 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 447.00 | 94 020.00 | | 196 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 737.00 | 8 880 284.00 | | 54 737.00 |
EA Autres dettes | 40 397.00 | 56 271.00 | | 40 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 451 940.00 | 94 712 851.00 | | 88 451 940.00 |
ED (V) | 276.00 | 96.00 | | 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 762 493.00 | 162 347 576.00 | | 163 762 493.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 710 000.00 | 6 840 000.00 | | 8 710 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 369 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 369 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 631.00 | |
GE Autres charges | | | 16 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 737 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 737 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 472 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 264 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 306 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 200.00 | 97 900.00 | | 1 671 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 200.00 | 97 900.00 | | 1 671 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671 200.00 | -97 900.00 | | -1 671 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920 759.00 | -1 721 866.00 | | -920 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 115 000.00 | 11 943 901.00 | | 19 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 559 163.00 | 2 696 735.00 | | 11 559 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555 837.00 | 9 247 166.00 | | 7 555 837.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 710 000.00 | 6 840 000.00 | | 8 710 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 886 269.00 | | 2 363 940.00 | 146 886 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -53 692.00 | 119 546 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -53 692.00 | 149 196 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 767 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 767 208.00 | | | 28 767 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 546.00 | | 16 785.00 | 865 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 253 515.00 | | 2 347 155.00 | 117 253 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 253.00 | 2 447 211.00 | | 567 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 067.00 | 96 632.00 | | 474 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 980 877.00 | 73 897.00 | 645 151.00 | 980 877.00 |
VC Groupe et associés | 4 426 398.00 | | 6 779 258.00 | 4 426 398.00 |