| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 766 472.00 | | 28 766 472.00 | 28 766 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 104.00 | 611 904.00 | 260 200.00 | 872 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041 667.00 | 14 732.00 | 1 026 935.00 | 1 041 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 236 469.00 | 11 256 802.00 | 181 979 667.00 | 193 236 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 796.00 | | 1 724 796.00 | 1 724 796.00 |
BZ Autres créances | 14 635 805.00 | 11 858.00 | 14 623 947.00 | 14 635 805.00 |
CF Disponibilités | 11 234 389.00 | | 11 234 389.00 | 11 234 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 629 734.00 | 11 858.00 | 27 617 876.00 | 27 629 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 870 052.00 | 11 268 660.00 | 209 601 392.00 | 220 870 052.00 |
CU Autres participations | 162 555 490.00 | 10 629 430.00 | 151 926 060.00 | 162 555 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 671 044.00 | 55 794 060.00 | | 53 671 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860 919.00 | 1 040 151.00 | | 2 860 919.00 |
DG Autres réserves | 45 540 091.00 | 17 338 792.00 | | 45 540 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 688 375.00 | 36 415 355.00 | | 14 688 375.00 |
DK Provisions réglementées | 1 647 502.00 | 1 367 704.00 | | 1 647 502.00 |
DL TOTAL (I) | 118 407 931.00 | 111 956 062.00 | | 118 407 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 534 113.00 | 69 712 608.00 | | 62 534 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 679 955.00 | 1 083 620.00 | | 21 679 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 362 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 549.00 | 1 902 536.00 | | 1 799 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 114.00 | 916 189.00 | | 178 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 656 766.00 | 9 254 737.00 | | 4 656 766.00 |
EA Autres dettes | 341 115.00 | 211 254.00 | | 341 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 189 612.00 | 110 442 980.00 | | 91 189 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 601 392.00 | 222 402 891.00 | | 209 601 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 027 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 027 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 850 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 082.00 | |
GE Autres charges | | | 47 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 299 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 736 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 614 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 093 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 093 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 217.00 | 29 679 257.00 | | 283 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 217.00 | 29 679 257.00 | | 283 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 217.00 | 32 414 538.00 | | -283 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 993.00 | -525 608.00 | | -356 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 340 745.00 | 80 442 939.00 | | 25 340 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652 370.00 | 44 027 584.00 | | 10 652 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 688 375.00 | 36 415 355.00 | | 14 688 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 593 708.00 | | 681 029.00 | 192 593 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 163 597 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 268.00 | 193 236 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 767 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 684.00 | 872 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 767 208.00 | | | 28 767 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 246.00 | | 130 542.00 | 779 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 047 254.00 | | 550 487.00 | 163 047 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 822.00 | 83 501.00 | 37 683.00 | 566 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 086.00 | 83 501.00 | 37 683.00 | 566 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768 836.00 | 1 875 326.00 | | 8 768 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768 836.00 | 1 875 326.00 | | 8 768 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853 336.00 | 1 335 975.00 | 180 217.00 | 1 853 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 549.00 | 1 799 549.00 | | 1 799 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 114.00 | 178 114.00 | | 178 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 656 766.00 | 4 656 766.00 | | 4 656 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 115.00 | 341 115.00 | | 341 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041 667.00 | 14 732.00 | 680 218.00 | 1 041 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 796.00 | 1 724 796.00 | | 1 724 796.00 |
VC Groupe et associés | 12 800 432.00 | 12 800 432.00 | | 12 800 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 534 113.00 | 58 159 113.00 | 4 375 000.00 | 62 534 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 826 619.00 | 19 826 619.00 | | 19 826 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835 373.00 | 1 835 373.00 | | 1 835 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 452.00 | 16 409 517.00 | 680 218.00 | 17 436 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 189 612.00 | 86 297 251.00 | 4 555 217.00 | 91 189 612.00 |