| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 1 787.00 | 7 730.00 | 9 517.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 117.00 | 1 787.00 | 78 330.00 | 80 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
060 Stock marchandises | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
072 Créances – Autres | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
084 Disponibilités | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 354.00 | | 123 354.00 | 123 354.00 |
110 Total général Actif | 203 471.00 | 1 787.00 | 201 684.00 | 203 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 055.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
230 Autres produits | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
242 Autres charges externes. | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
252 Charges sociales | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
262 Autres charges | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 103.00 | | | 9 103.00 |