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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 989.00 | 9 495.00 | 10 495.00 | 19 989.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 589.00 | 9 495.00 | 81 095.00 | 90 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
060 Stock marchandises | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286.00 | 108.00 | 178.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
084 Disponibilités | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 865.00 | 108.00 | 164 757.00 | 164 865.00 |
110 Total général Actif | 255 454.00 | 9 603.00 | 245 852.00 | 255 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 892.00 | 53 337.00 | | 59 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 703.00 | 145 194.00 | | 108 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
230 Autres produits | 10 237.00 | 3 701.00 | | 10 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 098.00 | 202 232.00 | | 202 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 709.00 | 49 139.00 | | 50 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 228.00 | -5 037.00 | | 1 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 638.00 | 25 518.00 | | 14 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | -101.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 31 542.00 | 29 629.00 | | 31 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 177.00 | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 056.00 | 62 435.00 | | 48 056.00 |
252 Charges sociales | 15 260.00 | 16 074.00 | | 15 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | 2 864.00 | | 3 469.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
262 Autres charges | 10 080.00 | 9 796.00 | | 10 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 661.00 | 190 494.00 | | 178 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 438.00 | 11 739.00 | | 23 438.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 84.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 508.00 | 331.00 | | 508.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 1 038.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 984.00 | 11 093.00 | | 22 984.00 |