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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 497.00 | 3 710.00 | 8 787.00 | 12 497.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 097.00 | 3 710.00 | 79 387.00 | 83 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
060 Stock marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332.00 | 108.00 | 224.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
084 Disponibilités | 116 106.00 | | 116 106.00 | 116 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 983.00 | 108.00 | 199 875.00 | 199 983.00 |
110 Total général Actif | 283 080.00 | 3 818.00 | 279 262.00 | 283 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 302.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 020.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 743.00 | 12 598.00 | | 27 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 965.00 | 149 190.00 | | 140 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 371.00 | | |
230 Autres produits | 3 267.00 | 2 389.00 | | 3 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 976.00 | 166 550.00 | | 171 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 395.00 | 10 926.00 | | 22 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 374.00 | -2 334.00 | | -2 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 716.00 | 28 410.00 | | 23 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 547.00 | -2 271.00 | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 30 909.00 | 35 874.00 | | 30 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 304.00 | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 940.00 | 14 912.00 | | 19 940.00 |
252 Charges sociales | 2 234.00 | 2 401.00 | | 2 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 923.00 | 2 582.00 | | 1 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 108.00 | | | 108.00 |
262 Autres charges | 8 347.00 | 8 030.00 | | 8 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 071.00 | 98 833.00 | | 108 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 905.00 | 67 716.00 | | 63 905.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | 1 000.00 | | 331.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 1 101.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 2 365.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 302.00 | 65 255.00 | | 63 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |