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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 880.00 | 6 025.00 | 11 855.00 | 17 880.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 480.00 | 6 025.00 | 82 455.00 | 88 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
060 Stock marchandises | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | 108.00 | 215.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
084 Disponibilités | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 664.00 | 108.00 | 162 556.00 | 162 664.00 |
110 Total général Actif | 251 144.00 | 6 133.00 | 245 011.00 | 251 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 746.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 093.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 559.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 337.00 | 27 743.00 | | 53 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 194.00 | 140 965.00 | | 145 194.00 |
230 Autres produits | 3 701.00 | 3 267.00 | | 3 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 232.00 | 171 976.00 | | 202 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 139.00 | 22 395.00 | | 49 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 037.00 | -2 374.00 | | -5 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 518.00 | 23 716.00 | | 25 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | 547.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 29 629.00 | 30 909.00 | | 29 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 327.00 | | 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 435.00 | 19 940.00 | | 62 435.00 |
252 Charges sociales | 16 074.00 | 2 234.00 | | 16 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 864.00 | 1 923.00 | | 2 864.00 |
256 Dotations aux provisions | | 108.00 | | |
262 Autres charges | 9 796.00 | 8 347.00 | | 9 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 494.00 | 108 071.00 | | 190 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 739.00 | 63 905.00 | | 11 739.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 46.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 860.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 120.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 093.00 | 63 302.00 | | 11 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91.00 | | | 91.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -91.00 | | | -91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |