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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 945.00 | 2 034.00 | 8 911.00 | 10 945.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 41 433.00 | 6 051.00 | 35 382.00 | 41 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 573.00 | 8 300.00 | 41 273.00 | 49 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 005.00 | 3 795.00 | 29 210.00 | 33 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 289.00 | 20 180.00 | 389 110.00 | 409 289.00 |
BP En cours de production de services | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BT Marchandises | 2 918 875.00 | 52 858.00 | 2 866 017.00 | 2 918 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 179.00 | | 787 179.00 | 787 179.00 |
BZ Autres créances | 755 605.00 | | 755 605.00 | 755 605.00 |
CF Disponibilités | 303 715.00 | | 303 715.00 | 303 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 203.00 | 52 858.00 | 4 735 345.00 | 4 788 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 493.00 | 73 038.00 | 5 124 455.00 | 5 197 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 415.00 | | | 399 415.00 |
DL TOTAL (I) | 599 415.00 | 200 000.00 | | 599 415.00 |
DP Provisions pour risques | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 046.00 | | | 1 004 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 384.00 | | | 2 855 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 337.00 | | | 334 337.00 |
EA Autres dettes | 182 707.00 | | | 182 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 478.00 | | | 4 519 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 455.00 | 200 000.00 | | 5 124 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 316 670.00 | | 18 316 670.00 | 18 316 670.00 |
FG Production vendue services | 633 953.00 | | 633 953.00 | 633 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 950 623.00 | | 18 950 623.00 | 18 950 623.00 |
FM Production stockée | | | 8 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 994 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 722 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 918 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 394 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 167.00 | | | 188 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 997 328.00 | | | 18 997 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 597 913.00 | | | 18 597 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 415.00 | | | 399 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 422 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 362.00 | 409 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 441.00 | 265 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 922.00 | 124 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 456.00 | 44 277.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 405.00 | 9 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 051.00 | 34 906.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 561.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 52 858.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 173.00 | 173.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 031.00 | 173.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 592.00 | 173.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 592.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 384.00 | 2 855 384.00 | | 2 855 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
UX Autres créances clients | 787 179.00 | | | 787 179.00 |
VB T. V. A. | 245 697.00 | | | 245 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 046.00 | 1 004 046.00 | | 1 004 046.00 |
VI Groupe et associés | 148 534.00 | 148 534.00 | | 148 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 908.00 | | | 509 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 618.00 | 1 555 285.00 | 19 333.00 | 1 574 618.00 |
VW T.V.A. | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 867.00 | 4 407 867.00 | | 4 407 867.00 |