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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 9 896.00 | 4 936.00 | 14 833.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AP Constructions | 41 433.00 | 24 224.00 | 17 206.00 | 41 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 913.00 | 48 404.00 | 60 509.00 | 108 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 533.00 | 29 529.00 | 113 003.00 | 142 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 201.00 | | 476 201.00 | 476 201.00 |
AX Avances et acomptes | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 533.00 | 112 055.00 | 1 382 477.00 | 1 494 533.00 |
BP En cours de production de services | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
BT Marchandises | 4 737 517.00 | 7 626.00 | 4 729 891.00 | 4 737 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 957.00 | 12 758.00 | 1 247 198.00 | 1 259 957.00 |
BZ Autres créances | 1 438 345.00 | | 1 438 345.00 | 1 438 345.00 |
CF Disponibilités | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 808.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 593 782.00 | 20 384.00 | 7 573 397.00 | 7 593 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 316.00 | 132 440.00 | 8 955 875.00 | 9 088 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 606.00 | 232 992.00 | | 280 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 683.00 | 612 614.00 | | 948 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 289.00 | 1 065 606.00 | | 1 449 289.00 |
DP Provisions pour risques | 8 820.00 | 19 046.00 | | 8 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 820.00 | 19 046.00 | | 8 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 463.00 | 1 112 586.00 | | 1 010 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901.00 | 732 218.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 759.00 | 4 351 981.00 | | 4 744 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 176.00 | 349 882.00 | | 359 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EA Autres dettes | 1 330 912.00 | 190 803.00 | | 1 330 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 529.00 | 79 380.00 | | 45 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 764.00 | 6 816 854.00 | | 7 497 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 875.00 | 7 901 507.00 | | 8 955 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 496 863.00 | 6 084 635.00 | | 7 496 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 211.00 | 434 924.00 | | 29 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 942 055.00 | | 23 942 055.00 | 23 942 055.00 |
FG Production vendue services | 1 619 917.00 | | 1 619 917.00 | 1 619 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 561 972.00 | | 25 561 972.00 | 25 561 972.00 |
FM Production stockée | | | -1 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 770 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 792 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 450 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 302.00 | 46 150.00 | | 151 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572.00 | 10 000.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 506.00 | 10 110.00 | | 90 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 728.00 | -10 110.00 | | 8 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 065.00 | 256 009.00 | | 370 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 903 743.00 | 25 052 296.00 | | 25 903 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 955 060.00 | 24 439 682.00 | | 24 955 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 683.00 | 612 614.00 | | 948 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 509.00 | | 1 028 291.00 | 984 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 267.00 | 1 494 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 267.00 | 796 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 945.00 | | 3 888.00 | 665 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 619.00 | | 1 024 403.00 | 290 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 305.00 | 50 217.00 | 23 465.00 | 85 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 3 485.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 893.00 | 46 732.00 | 23 465.00 | 78 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 047.00 | 8 820.00 | 19 046.00 | 19 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 185.00 | 7 627.00 | 10 186.00 | 10 185.00 |
6T Sur comptes clients | 14 711.00 | 2 932.00 | 4 883.00 | 14 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 896.00 | 10 559.00 | 15 069.00 | 24 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 942.00 | 19 379.00 | 34 115.00 | 43 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 807.00 | 24 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 572.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 759.00 | 4 744 759.00 | | 4 744 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 728.00 | 167 728.00 | | 167 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 054.00 | 1 029 054.00 | | 1 029 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 047.00 | 1 247 047.00 | | 1 247 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 336 717.00 | 336 717.00 | | 336 717.00 |
VC Groupe et associés | 471 597.00 | 471 597.00 | | 471 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 464.00 | 1 010 464.00 | | 1 010 464.00 |
VI Groupe et associés | 301 859.00 | 301 859.00 | | 301 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 416.00 | 621 416.00 | | 621 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 056.00 | 2 693 202.00 | 40 854.00 | 2 734 056.00 |
VW T.V.A. | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 496 863.00 | 7 496 863.00 | | 7 496 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |