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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 945.00 | 6 412.00 | 4 533.00 | 10 945.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AP Constructions | 41 433.00 | 18 152.00 | 23 281.00 | 41 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 965.00 | 30 766.00 | 35 198.00 | 65 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 247.00 | 29 974.00 | 148 273.00 | 178 247.00 |
AX Avances et acomptes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 509.00 | 85 305.00 | 899 204.00 | 984 509.00 |
BP En cours de production de services | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BT Marchandises | 4 853 737.00 | 10 185.00 | 4 843 552.00 | 4 853 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 263.00 | 14 711.00 | 1 221 553.00 | 1 236 263.00 |
BZ Autres créances | 877 819.00 | | 877 819.00 | 877 819.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 027 199.00 | 24 896.00 | 7 002 303.00 | 7 027 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 708.00 | 110 200.00 | 7 901 508.00 | 8 011 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 614.00 | 587 992.00 | | 612 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 607.00 | 807 992.00 | | 1 065 607.00 |
DP Provisions pour risques | 19 047.00 | 6 982.00 | | 19 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 047.00 | 6 982.00 | | 19 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 587.00 | 839 194.00 | | 1 112 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732 219.00 | 125 652.00 | | 732 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 982.00 | 3 883 524.00 | | 4 351 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 883.00 | 430 798.00 | | 349 883.00 |
EA Autres dettes | 190 804.00 | 227 377.00 | | 190 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 381.00 | 32 835.00 | | 79 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 854.00 | 5 539 380.00 | | 6 816 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 901 508.00 | 6 354 354.00 | | 7 901 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 516 774.00 | | 23 516 774.00 | 23 516 774.00 |
FG Production vendue services | 1 415 170.00 | | 1 415 170.00 | 1 415 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 931 944.00 | | 24 931 944.00 | 24 931 944.00 |
FM Production stockée | | | 23 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 040 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 765 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 119 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 131 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 110.00 | | | -10 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 009.00 | 271 868.00 | | 256 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 052 296.00 | 22 748 586.00 | | 25 052 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 439 682.00 | 22 160 593.00 | | 24 439 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 614.00 | 587 992.00 | | 612 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 642.00 | | 451 676.00 | 534 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 984 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 290 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 945.00 | | 400 000.00 | 265 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 364.00 | | 43 065.00 | 249 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 333.00 | | 8 611.00 | 19 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 660.00 | 36 645.00 | | 48 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 2 189.00 | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 437.00 | 34 456.00 | | 44 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 982.00 | 19 047.00 | 6 982.00 | 6 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 287.00 | 10 185.00 | 16 287.00 | 16 287.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 812.00 | 102.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 287.00 | 24 997.00 | 16 389.00 | 16 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 269.00 | 44 044.00 | 23 371.00 | 23 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 044.00 | 23 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 982.00 | 4 351 982.00 | | 4 351 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 011.00 | 1 221 011.00 | | 1 221 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 253.00 | 1.00 | 15 252.00 | 15 253.00 |
VB T. V. A. | 264 095.00 | 264 095.00 | | 264 095.00 |
VC Groupe et associés | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 587.00 | 1 112 587.00 | | 1 112 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 996.00 | 534 996.00 | | 534 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 391.00 | 2 111 195.00 | 43 196.00 | 2 154 391.00 |
VW T.V.A. | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 636.00 | 6 084 636.00 | | 6 084 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |