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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 13 382.00 | 1 451.00 | 14 833.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AP Constructions | 615 666.00 | 87 366.00 | 528 299.00 | 615 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 982.00 | 72 814.00 | 55 168.00 | 127 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 456.00 | 47 124.00 | 122 331.00 | 169 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 594.00 | 220 687.00 | 1 390 907.00 | 1 611 594.00 |
BP En cours de production de services | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
BT Marchandises | 4 895 552.00 | 3 241.00 | 4 892 311.00 | 4 895 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 055.00 | 1 170.00 | 1 465 884.00 | 1 467 055.00 |
BZ Autres créances | 2 476 572.00 | | 2 476 572.00 | 2 476 572.00 |
CF Disponibilités | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915 464.00 | 4 411.00 | 8 911 052.00 | 8 915 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 058.00 | 225 099.00 | 10 301 959.00 | 10 527 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 429 289.00 | 280 606.00 | | 429 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 221.00 | 948 683.00 | | 1 008 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 511.00 | 1 449 289.00 | | 1 657 511.00 |
DP Provisions pour risques | 19 050.00 | 8 820.00 | | 19 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 050.00 | 8 820.00 | | 19 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 448.00 | 1 010 463.00 | | 813 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 549.00 | 901.00 | | 211 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 037.00 | 4 744 759.00 | | 6 677 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 919.00 | 359 176.00 | | 491 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 575.00 | 6 021.00 | | 4 575.00 |
EA Autres dettes | 382 313.00 | 1 330 912.00 | | 382 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 554.00 | 45 529.00 | | 44 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 625 397.00 | 7 497 764.00 | | 8 625 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 959.00 | 8 955 875.00 | | 10 301 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 413 848.00 | 7 496 863.00 | | 8 413 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 433.00 | 29 211.00 | | 7 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 855 663.00 | | 26 855 663.00 | 26 855 663.00 |
FG Production vendue services | 1 936 994.00 | | 1 936 994.00 | 1 936 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 792 658.00 | | 28 792 658.00 | 28 792 658.00 |
FM Production stockée | | | -1 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 931 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 771 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 539 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 041.00 | 151 302.00 | | 65 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 88 934.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 99 234.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 88 934.00 | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 428.00 | 1 572.00 | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 313.00 | 90 506.00 | | 6 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 896.00 | 8 728.00 | | -5 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 674.00 | 370 065.00 | | 364 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 984 187.00 | 25 903 743.00 | | 28 984 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 975 966.00 | 24 955 060.00 | | 27 975 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 221.00 | 948 683.00 | | 1 008 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 056.00 | 109 859.00 | 1 228.00 | 112 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | 3 485.00 | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 160.00 | 106 374.00 | 1 228.00 | 102 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 038.00 | 6 677 038.00 | | 6 677 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 107.00 | 137 107.00 | | 137 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 650.00 | 1 465 650.00 | | 1 465 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 224 631.00 | 224 631.00 | | 224 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 644.00 | 1 184 644.00 | | 1 184 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 448.00 | 813 448.00 | | 813 448.00 |
VI Groupe et associés | 293 717.00 | 293 717.00 | | 293 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 388.00 | 1 062 388.00 | | 1 062 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 450.00 | 3 952 101.00 | 29 349.00 | 3 981 450.00 |
VW T.V.A. | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 413 848.00 | 8 413 848.00 | | 8 413 848.00 |