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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 508.00 | 11 291.00 | 3 217.00 | 14 508.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 294.00 | 68 539.00 | 99 755.00 | 168 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 758.00 | 216 659.00 | 12 099.00 | 228 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 385.00 | 296 489.00 | 179 896.00 | 476 385.00 |
BT Marchandises | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BZ Autres créances | 568 413.00 | | 568 413.00 | 568 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 534.00 | | 279 534.00 | 279 534.00 |
CF Disponibilités | 366 045.00 | | 366 045.00 | 366 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 798.00 | | 1 296 798.00 | 1 296 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 183.00 | 296 489.00 | 1 476 694.00 | 1 773 183.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 633.00 | | | 452 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 673 300.00 | | | 673 300.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 853.00 | | | 148 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 679.00 | | | 1 310 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 694.00 | | | 1 476 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 014.00 | | 96 449.00 | 384 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 078.00 | 476 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 078.00 | 397 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 183.00 | | 2 434.00 | 25 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 615.00 | | 92 515.00 | 308 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 215.00 | | 1 500.00 | 50 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 804.00 | 27 763.00 | 4 078.00 | 272 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 1 323.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 836.00 | 26 440.00 | 4 078.00 | 262 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 561 733.00 | | | 561 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 241.00 | 635 741.00 | 1 500.00 | 637 241.00 |
VW T.V.A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |