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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 858.00 | 133 173.00 | 56 685.00 | 189 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 784.00 | 221 926.00 | 90 858.00 | 312 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 407.00 | 358 488.00 | 212 919.00 | 571 407.00 |
BT Marchandises | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
BZ Autres créances | 601 280.00 | | 601 280.00 | 601 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CF Disponibilités | 296 172.00 | | 296 172.00 | 296 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 085.00 | | 1 021 085.00 | 1 021 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 493.00 | 358 488.00 | 1 234 004.00 | 1 592 493.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 633.00 | | | 452 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 477 190.00 | | | 477 190.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 687.00 | | | 1 065 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 317.00 | | | 168 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 004.00 | | | 1 234 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 317.00 | | | 168 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 435.00 | | 18 591.00 | 598 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 619.00 | 571 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 035.00 | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 584.00 | 502 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 634.00 | | 18 591.00 | 525 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 861.00 | 43 660.00 | 45 033.00 | 359 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 021.00 | 403.00 | 4 035.00 | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 840.00 | 43 256.00 | 40 998.00 | 352 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VC Groupe et associés | 589 345.00 | 589 345.00 | | 589 345.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 741.00 | 671 241.00 | 1 500.00 | 672 741.00 |
VW T.V.A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 316.00 | 168 316.00 | | 168 316.00 |